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CoinEx科普:如何区分现货、杠杆和合约交易?

对很多刚步入加密世界的用户来说,一时之间可能很难搞清现货交易、杠杆交易和合约交易有哪些不同之处。由于合约中自带杠杆,因此很多人会把合约跟杠杆混为一谈,认为两者就是一个东西。但事实上,合约和杠杆是两码事。那么究竟现货、杠杆和合约交易,这三者到底有哪些微妙的区别?用户在什么样的市场环境下应该选择哪种交易模式?今天CoinEx科普为大家详细讲解~

一、现货交易,直接实现数字货币之间的兑换 现货交易也称为币币交易,是按照价格优先、时间优先的顺序完成撮合交易,直接实现数字货币之间的兑换。现货交易就跟我们平时买东西一样,一手交钱一手交货。假设你本人非常有钱,花了50000USDT买了一个BTC,那么就真真实实地拥有了这个BTC,你可以把它放在交易平台中用于交易,可以把它转入自己的钱包,或者大方送给别人也都没问题。现货交易的优点在于,你买到的币就属于你,无论价格涨跌你手中币的数量都不会变化。而缺点就是,只能当币价上涨时你才能盈利;如果币价下跌,就只能卖出止损或继续持币等待币价回调。二、杠杆交易,以小博大实现更多收益 杠杆交易就是把本金放大数倍,以小资金进行更大投资,实现以小博大、收益倍翻,所谓“搏一搏,单车变摩托;梭一梭,路虎变航母”,杠杆利用较少的资金实现了获取较大收益的可能性。在杠杆交易中,通过加入杠杆可以增大收益,当然也需要承担较大损失的风险;收益有多大,亏损也会有多大。此外,用户利用杠杆借币进行交易,无论盈亏都需要承担借币所产生的利息。举个例子,CoinEx的BTC/USDT市场最高支持10倍杠杆,那么用户在判断行情正确的情况下,收益可足足扩大10倍。相较于现货交易,杠杆交易不仅可以先买后卖,还能先卖后买(先借币卖出,待币价下跌后再买入归还)。因此在行情不佳的情况下,用户选择杠杆交易也能盈利。当然了,杠杆是一把双刃剑,它在扩大收益的同时也放大了风险,选择10倍杠杆做多BTC后如果BTC的价格一直下跌,那么需承担的亏损也将放大10倍,当价格下跌达到强平价时就会爆仓,此时账户也会基本归零。
三、合约交易,永无到期日的衍生品 杠杆交易可以说是现货交易的延伸,存在于币币交易市场;而合约交易则需要构建独立的衍生品交易市场。其次,杠杆交易和合约交易支持的倍数也不同,目前大部分交易平台的杠杆交易支持1-10倍,比如CoinEx币币交易市场最高支持10倍杠杆;而CoinEx的永续合约市场最高支持100倍杠杆。在合约交易中,用户可以通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约来获取数字资产价格上涨或下降带来的收益。永续合约没有到期日或结算日,通过资金费用机制锚定现货市场价格,用户交易时需转入保证金。永续合约包括USDT本位合约(也称正向合约)和币本位合约(也称反向合约)。USDT本位合约中,用户持有稳定币USDT即可参与交易;而币本位合约需持有结算货币,如BTC、ETH等。虽然合约增加了交易的灵活性,但对用户的技术要求更高。此外,仓位管理、点位选择、止盈止损、心态控制等都是合约交易中非常重要的环节。
四、三种交易模式的区别总结1、总的来说,现货交易适合初入加密世界的小白用户,交易操作最简单便捷,无论价格涨跌用户手中币的数量都不会变化,但只有行情较好、币价上涨时才能盈利;现货交易对技术要求并不高,主要看重的是某个数字货币未来升值的潜力。2、杠杆交易以小资金进行更大投资,可以做多或做空实现收益最大化,在行情不佳、币价下跌的情况下也能盈利,但用户需承担亏损翻倍甚至被爆仓的高风险。3、合约交易没有到期日或结算日,用户通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约来获取数字资产价格上涨或下降带来的收益。合约交易对技术要求较高,需要用户具备一定的技术分析和止盈止损技能。4、杠杆交易和合约交易是两种完全不同的产品。杠杆交易的优势在于支持更多币种,适合有多币种交易需求的用户。合约交易的优势是支持更高的杠杆倍数,且没有借币利息,适合偏好高倍数杠杆的用户。

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